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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 310.00 | 404.00 | 4 906.00 | 5 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 097.00 | 51 261.00 | 34 836.00 | 86 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 837.00 | 38 585.00 | 96 252.00 | 134 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 244.00 | 90 250.00 | 135 994.00 | 226 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 231.00 | | 273 231.00 | 273 231.00 |
BZ Autres créances | 69 747.00 | | 69 747.00 | 69 747.00 |
CF Disponibilités | 95 857.00 | | 95 857.00 | 95 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 780.00 | | 452 780.00 | 452 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 024.00 | 90 250.00 | 588 774.00 | 679 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 48 447.00 | 48 447.00 | | 48 447.00 |
DH Report à nouveau | -62 225.00 | -3 770.00 | | -62 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 970.00 | -58 455.00 | | 60 970.00 |
DL TOTAL (I) | 49 392.00 | -11 578.00 | | 49 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 532.00 | 84 312.00 | | 110 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 469.00 | 1 391.00 | | 1 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 149.00 | 52 899.00 | | 36 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 606.00 | 51 158.00 | | 58 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 432.00 | 32 572.00 | | 47 432.00 |
EA Autres dettes | 285 193.00 | | | 285 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 382.00 | 222 333.00 | | 539 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 774.00 | 210 755.00 | | 588 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 132.00 | 53 714.00 | | 80 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 350.00 | | 67 197.00 | 175 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 303.00 | 226 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 303.00 | 220 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 040.00 | | 67 197.00 | 170 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 441.00 | 32 560.00 | 12 750.00 | 70 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | 362.00 | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 399.00 | 32 198.00 | 12 750.00 | 70 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 606.00 | 58 606.00 | | 58 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 432.00 | 47 432.00 | | 47 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 194.00 | 285 194.00 | | 285 194.00 |
UX Autres créances clients | 273 231.00 | 273 231.00 | | 273 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 532.00 | 30 400.00 | 80 132.00 | 110 532.00 |
VI Groupe et associés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 608.00 | | | 61 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 057.00 | | | 25 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 747.00 | 69 747.00 | | 69 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 978.00 | 342 978.00 | | 342 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 233.00 | 423 101.00 | 80 132.00 | 503 233.00 |