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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 759.00 | 51 041.00 | 40 718.00 | 91 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 322.00 | 51 041.00 | 56 281.00 | 107 322.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 688 687.00 | | 2 688 687.00 | 2 688 687.00 |
BZ Autres créances | 78 399.00 | | 78 399.00 | 78 399.00 |
CF Disponibilités | 510 272.00 | | 510 272.00 | 510 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 337.00 | | 41 337.00 | 41 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 318 695.00 | | 3 318 695.00 | 3 318 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 426 017.00 | 51 041.00 | 3 374 976.00 | 3 426 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 261 715.00 | 219 174.00 | | 261 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 960.00 | 242 540.00 | | 272 960.00 |
DL TOTAL (I) | 710 675.00 | 637 714.00 | | 710 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67 907.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 993.00 | 551 187.00 | | 232 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 245 093.00 | 2 141 236.00 | | 2 245 093.00 |
EA Autres dettes | 4 651.00 | 75 759.00 | | 4 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 563.00 | 229 473.00 | | 181 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 664 301.00 | 3 065 562.00 | | 2 664 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 374 976.00 | 3 703 276.00 | | 3 374 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 474.00 | | 29 400.00 | 95 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187.00 | 15 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 552.00 | 107 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 365.00 | 91 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 724.00 | | 29 400.00 | 79 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 621.00 | 22 786.00 | 17 365.00 | 45 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 621.00 | 22 786.00 | 17 365.00 | 45 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 993.00 | 232 993.00 | | 232 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 094 880.00 | 1 094 880.00 | | 1 094 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 826 182.00 | 826 182.00 | | 826 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195 573.00 | 195 573.00 | | 195 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 563.00 | 181 563.00 | | 181 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
UX Autres créances clients | 2 688 687.00 | 2 688 687.00 | | 2 688 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VB T. V. A. | 31 208.00 | 31 208.00 | | 31 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 041.00 | 41 041.00 | | 41 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 337.00 | 41 337.00 | | 41 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 823 986.00 | 2 808 423.00 | 15 563.00 | 2 823 986.00 |
VX Obligations cautionnées | 128 458.00 | 128 458.00 | | 128 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 664 300.00 | 2 664 300.00 | | 2 664 300.00 |