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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 615.00 | 3 656.00 | 5 959.00 | 9 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 690.00 | 3 731.00 | 5 959.00 | 9 690.00 |
060 Stock marchandises | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 973.00 | | 23 973.00 | 23 973.00 |
072 Créances – Autres | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 666.00 | | 36 666.00 | 36 666.00 |
110 Total général Actif | 46 356.00 | 3 731.00 | 42 625.00 | 46 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 080.00 | | | 72 080.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 807.00 | | | 47 807.00 |
230 Autres produits | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 292.00 | | | 121 292.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 671.00 | | | 50 671.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 721.00 | | | -1 721.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 603.00 | | | 603.00 |
242 Autres charges externes. | 32 317.00 | | | 32 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 826.00 | | | 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 780.00 | | | 30 780.00 |
252 Charges sociales | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
262 Autres charges | 237.00 | | | 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 200.00 | | | 125 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 908.00 | | | -3 908.00 |
294 Charges financières | 203.00 | | | 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 111.00 | | | -4 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 975.00 | | | 23 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |