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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 217.00 | 24 883.00 | 37 335.00 | 62 217.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 217.00 | 24 883.00 | 73 335.00 | 98 217.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
072 Créances – Autres | 28 032.00 | | 28 032.00 | 28 032.00 |
084 Disponibilités | 40 372.00 | | 40 372.00 | 40 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 064.00 | | 71 064.00 | 71 064.00 |
110 Total général Actif | 169 282.00 | 24 883.00 | 144 399.00 | 169 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 420.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 195.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 210 550.00 | 190 552.00 | | 210 550.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 750.00 | 3 000.00 | | 60 750.00 |
230 Autres produits | 1 692.00 | 1 534.00 | | 1 692.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 992.00 | 195 086.00 | | 272 992.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 927.00 | 74 887.00 | | 91 927.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -325.00 | -227.00 | | -325.00 |
242 Autres charges externes. | 38 136.00 | 41 298.00 | | 38 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 554.00 | | | 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 404.00 | 1 159.00 | | 1 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 902.00 | 47 072.00 | | 49 902.00 |
252 Charges sociales | 3 824.00 | 2 135.00 | | 3 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 421.00 | 7 100.00 | | 7 421.00 |
262 Autres charges | 5 674.00 | 302.00 | | 5 674.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 963.00 | 173 726.00 | | 197 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 029.00 | 21 359.00 | | 75 029.00 |
290 Produits exceptionnels | 48.00 | | | 48.00 |
294 Charges financières | 517.00 | 607.00 | | 517.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | 4 460.00 | | 2 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 441.00 | 16 293.00 | | 71 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 385.00 | | | 97 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |