| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 175.00 | 8.00 | 167.00 | 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 438.00 | 12 890.00 | 7 548.00 | 20 438.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 635.00 | 12 898.00 | 7 737.00 | 20 635.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 380.00 | | 22 380.00 | 22 380.00 |
060 Stock marchandises | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
072 Créances – Autres | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
084 Disponibilités | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 307.00 | | 52 307.00 | 52 307.00 |
110 Total général Actif | 72 942.00 | 12 898.00 | 60 044.00 | 72 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 113.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 045.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 209.00 | | | 117 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 95 643.00 | | | 95 643.00 |
222 Production stockée | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
224 Production immobilisée | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
230 Autres produits | 142.00 | | | 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 962.00 | | | 212 962.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 248.00 | | | 82 248.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 909.00 | | | -3 909.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 277.00 | | | 27 277.00 |
242 Autres charges externes. | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 670.00 | | | 64 670.00 |
252 Charges sociales | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 826.00 | | | 207 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
294 Charges financières | 346.00 | | | 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 606.00 | | | -2 606.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 175.00 | | | 175.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 699.00 | | | 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 874.00 | | | 874.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 072.00 | | | 38 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 724.00 | | | 17 724.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 177 240.00 | | | 177 240.00 |