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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 772.00 | 7 329.00 | 5 443.00 | 12 772.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 572.00 | 7 329.00 | 6 243.00 | 13 572.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 440.00 | | 20 440.00 | 20 440.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 443.00 | 11 002.00 | 130 442.00 | 141 443.00 |
072 Créances – Autres | 17 634.00 | | 17 634.00 | 17 634.00 |
084 Disponibilités | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 008.00 | 11 002.00 | 182 007.00 | 193 008.00 |
110 Total général Actif | 206 580.00 | 18 331.00 | 188 250.00 | 206 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 895.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 668.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 73 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 283 528.00 | 344 768.00 | | 283 528.00 |
222 Production stockée | -6 440.00 | 11 400.00 | | -6 440.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 972.00 | | |
230 Autres produits | 878.00 | 23.00 | | 878.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 965.00 | 357 163.00 | | 277 965.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 319.00 | 155 202.00 | | 94 319.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 523.00 | -6 253.00 | | 9 523.00 |
242 Autres charges externes. | 86 388.00 | 94 185.00 | | 86 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 102.00 | 2 591.00 | | 3 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 811.00 | 99 280.00 | | 67 811.00 |
252 Charges sociales | 19 823.00 | 23 733.00 | | 19 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 718.00 | 6 989.00 | | 3 718.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 000.00 | 9 002.00 | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 118.00 | 174.00 | | 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 802.00 | 384 903.00 | | 286 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 837.00 | -27 740.00 | | -8 837.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 850.00 | 16 666.00 | | 13 850.00 |
294 Charges financières | 439.00 | 184.00 | | 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 534.00 | 2 956.00 | | 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 040.00 | -14 214.00 | | 4 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |