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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 210.00 | 130 690.00 | 105 520.00 | 236 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 1 323.00 | 4 677.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 550.00 | 142 645.00 | 154 905.00 | 297 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 405 846.00 | 106 890.00 | 1 298 956.00 | 1 405 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 324 076.00 | 381 549.00 | 2 942 527.00 | 3 324 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 934.00 | | 171 934.00 | 171 934.00 |
BZ Autres créances | 9 275 560.00 | | 9 275 560.00 | 9 275 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 233 897.00 | | 233 897.00 | 233 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 815 402.00 | | 9 815 402.00 | 9 815 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 139 477.00 | 381 549.00 | 12 757 929.00 | 13 139 477.00 |
CU Autres participations | 1 355 970.00 | | 1 355 970.00 | 1 355 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
DG Autres réserves | 8 698 891.00 | | | 8 698 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 032.00 | | | 457 032.00 |
DL TOTAL (I) | 9 470 523.00 | | | 9 470 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 724 151.00 | | | 2 724 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 755.00 | | | 132 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 124.00 | | | 37 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 189.00 | | | 320 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 623.00 | | | 55 623.00 |
EA Autres dettes | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 287 405.00 | | | 3 287 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 757 929.00 | | | 12 757 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 287 405.00 | | | 3 287 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469.00 | | | 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 928.00 | | 676 928.00 | 676 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 928.00 | | 676 928.00 | 676 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 021.00 | |
GE Autres charges | | | 15 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 189.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 41 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 559 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 265.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 266.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 645 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 973.00 | | | 26 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 973.00 | | | 26 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 154.00 | | | -20 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 835.00 | | | 189 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 039.00 | | | 1 558 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 007.00 | | | 1 101 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 032.00 | | | 457 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 184 346.00 | | 117 595.00 | 8 184 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 956 428.00 | 2 784 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 977 866.00 | 3 324 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 477.00 | 242 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 961.00 | 297 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 687.00 | | | 257 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 860.00 | | 5 652.00 | 297 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 628 800.00 | | 111 944.00 | 7 628 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 003.00 | 75 021.00 | 15 365.00 | 215 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 210.00 | 36 207.00 | 9 403.00 | 105 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 793.00 | 38 814.00 | 5 961.00 | 109 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 106 890.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 106 890.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 106 890.00 | | |
UG ‐ Financières | | 106 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 124.00 | 37 124.00 | | 37 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 731.00 | 72 731.00 | | 72 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 442.00 | 118 442.00 | | 118 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 623.00 | 55 623.00 | | 55 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 171 934.00 | 171 934.00 | | 171 934.00 |
VB T. V. A. | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VC Groupe et associés | 9 248 382.00 | 9 248 382.00 | | 9 248 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 724 151.00 | 2 724 151.00 | | 2 724 151.00 |
VI Groupe et associés | 132 755.00 | 132 755.00 | | 132 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 430.00 | 49 430.00 | | 49 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 484 005.00 | 9 461 505.00 | 22 500.00 | 9 484 005.00 |
VW T.V.A. | 57 256.00 | 57 256.00 | | 57 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 287 405.00 | 3 287 405.00 | | 3 287 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 147.00 | | | 33 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 281.00 | | | 38 281.00 |
ST Autres comptes | 106 547.00 | | | 106 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 562.00 | | | 162 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 355.00 | | | 36 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 749.00 | | | 140 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 389.00 | | | 307 389.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |