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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 215.00 | 2 557.00 | -342.00 | 2 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 995.00 | 56 956.00 | 32 039.00 | 88 995.00 |
040 Immobilisations financières | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 261.00 | 59 513.00 | 37 748.00 | 97 261.00 |
060 Stock marchandises | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 395 677.00 | -1 258.00 | 396 935.00 | 395 677.00 |
072 Créances – Autres | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
084 Disponibilités | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 519 305.00 | -1 258.00 | 520 563.00 | 519 305.00 |
110 Total général Actif | 616 566.00 | 58 255.00 | 558 311.00 | 616 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 812.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 382 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 558 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 030 131.00 | 1 004 579.00 | | 1 030 131.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
230 Autres produits | 600.00 | 590.00 | | 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 031 531.00 | 1 005 969.00 | | 1 031 531.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 388 705.00 | 392 618.00 | | 388 705.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 647.00 | 4 558.00 | | 5 647.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 652.00 | 14 036.00 | | 17 652.00 |
242 Autres charges externes. | 342 394.00 | 342 528.00 | | 342 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 682.00 | | | 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 763.00 | 3 815.00 | | 3 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 350.00 | 85 540.00 | | 92 350.00 |
252 Charges sociales | 76 251.00 | 65 765.00 | | 76 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 962.00 | 18 717.00 | | 18 962.00 |
262 Autres charges | 2 375.00 | 1 250.00 | | 2 375.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 948 099.00 | 928 827.00 | | 948 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 432.00 | 77 142.00 | | 83 432.00 |
290 Produits exceptionnels | -133.00 | 124.00 | | -133.00 |
294 Charges financières | 3 591.00 | 3 583.00 | | 3 591.00 |
300 Charges exceptionnelles | 969.00 | 1 090.00 | | 969.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 200.00 | 4 466.00 | | 10 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 538.00 | 68 127.00 | | 68 538.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 778.00 | | | 41 778.00 |