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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 300.00 | 11 288.00 | 2 012.00 | 13 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 697.00 | 181 293.00 | 375 404.00 | 556 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 415.00 | | 30 415.00 | 30 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 412.00 | 192 581.00 | 407 831.00 | 600 412.00 |
BT Marchandises | 306 295.00 | | 306 295.00 | 306 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 919 100.00 | 17 861.00 | 1 901 239.00 | 1 919 100.00 |
BZ Autres créances | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CF Disponibilités | 60 236.00 | | 60 236.00 | 60 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 310 803.00 | 17 861.00 | 2 292 943.00 | 2 310 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 215.00 | 210 442.00 | 2 700 773.00 | 2 911 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 415.00 | | | 30 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 100.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 805.00 | 23 792.00 | | 192 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 721.00 | 203 912.00 | | 224 721.00 |
DL TOTAL (I) | 802 526.00 | 577 805.00 | | 802 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 775.00 | 101 487.00 | | 181 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 497.00 | 1 439.00 | | 1 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 757.00 | 1 277 859.00 | | 1 509 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 018.00 | 403 402.00 | | 150 018.00 |
EA Autres dettes | | 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 898 248.00 | 1 839 517.00 | | 1 898 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 773.00 | 2 417 322.00 | | 2 700 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 898 248.00 | 1 739 517.00 | | 1 898 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 366 922.00 | 171 884.00 | 5 538 806.00 | 5 366 922.00 |
FG Production vendue services | 220 198.00 | | 220 198.00 | 220 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 587 119.00 | 171 884.00 | 5 759 004.00 | 5 587 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 764 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 529 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 966.00 | |
GE Autres charges | | | 1 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 435 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 501.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 370.00 | 5 279.00 | | 15 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 370.00 | 16 436.00 | | 15 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 370.00 | -4 935.00 | | -15 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 599.00 | 74 469.00 | | 80 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 764 933.00 | 4 904 510.00 | | 5 764 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 540 212.00 | 4 700 597.00 | | 5 540 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 721.00 | 203 912.00 | | 224 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 743.00 | 3 872.00 | | 7 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 002.00 | | 10 410.00 | 590 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 587.00 | | 10 410.00 | 559 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 415.00 | | | 30 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 615.00 | 60 966.00 | | 131 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 615.00 | 60 966.00 | | 131 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 757.00 | 1 509 757.00 | | 1 509 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 512.00 | 27 512.00 | | 27 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 415.00 | 30 415.00 | | 30 415.00 |
UX Autres créances clients | 1 895 286.00 | 1 895 286.00 | | 1 895 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 814.00 | 23 814.00 | | 23 814.00 |
VB T. V. A. | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 549.00 | 180 549.00 | | 180 549.00 |
VI Groupe et associés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 962 750.00 | 1 962 750.00 | | 1 962 750.00 |
VW T.V.A. | 94 824.00 | 94 824.00 | | 94 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 048.00 | 1 843 048.00 | | 1 843 048.00 |