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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 956.00 | 756.00 | 200.00 | 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 877.00 | 164 855.00 | 108 021.00 | 272 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 821.00 | 139 063.00 | 182 758.00 | 321 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 991.00 | 304 675.00 | 295 316.00 | 599 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BZ Autres créances | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
CF Disponibilités | 47 737.00 | | 47 737.00 | 47 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 468.00 | | 78 468.00 | 78 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 460.00 | 304 675.00 | 373 785.00 | 678 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 800.00 | 5.00 | | -45 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 997.00 | -45 806.00 | | 24 997.00 |
DL TOTAL (I) | 38 197.00 | 13 199.00 | | 38 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 391.00 | 278 257.00 | | 229 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 814.00 | 42 743.00 | | 42 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 722.00 | 25 464.00 | | 22 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 659.00 | 44 513.00 | | 40 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 587.00 | 390 978.00 | | 335 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 785.00 | 404 178.00 | | 373 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 391.00 | 181 888.00 | | 186 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 141.00 | | 8 780.00 | 596 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 930.00 | 599 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 930.00 | 594 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956.00 | | | 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 849.00 | | 8 780.00 | 590 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 545.00 | 50 060.00 | 4 930.00 | 259 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756.00 | | | 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 789.00 | 50 060.00 | 4 930.00 | 258 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 722.00 | 22 722.00 | | 22 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
UX Autres créances clients | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VB T. V. A. | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 090.00 | 59 894.00 | 149 196.00 | 209 090.00 |
VI Groupe et associés | 42 815.00 | 42 815.00 | | 42 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 791.00 | | | 68 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 806.00 | 14 470.00 | 4 336.00 | 18 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 588.00 | 166 392.00 | 149 196.00 | 315 588.00 |