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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 411.00 | 10 988.00 | 2 423.00 | 13 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 248.00 | 24 315.00 | 22 934.00 | 47 248.00 |
BF Prêts | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 345.00 | 35 303.00 | 28 043.00 | 63 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 989.00 | | 102 989.00 | 102 989.00 |
BZ Autres créances | 24 559.00 | | 24 559.00 | 24 559.00 |
CF Disponibilités | 52 435.00 | | 52 435.00 | 52 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 259.00 | | 184 259.00 | 184 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 604.00 | 35 303.00 | 212 301.00 | 247 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
DH Report à nouveau | 117 812.00 | | | 117 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 425.00 | | | 21 425.00 |
DL TOTAL (I) | 172 165.00 | | | 172 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 136.00 | | | 40 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 301.00 | | | 212 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 454.00 | | 306 454.00 | 306 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 454.00 | | 306 454.00 | 306 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 120.00 | |
GE Autres charges | | | 1 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 078.00 | | | -1 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 954.00 | | | 319 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 529.00 | | | 298 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 425.00 | | | 21 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 605.00 | | 3 041.00 | 60 605.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 2 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 63 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 618.00 | | 3 041.00 | 57 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 183.00 | 15 120.00 | | 20 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 183.00 | 15 120.00 | | 20 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
UP Prêts | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 102 989.00 | 102 989.00 | | 102 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VB T. V. A. | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VC Groupe et associés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 670.00 | | 19 670.00 | 19 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 510.00 | 131 824.00 | 2 686.00 | 134 510.00 |
VW T.V.A. | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 136.00 | 20 466.00 | 19 670.00 | 40 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 429.00 | | | 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
ST Autres comptes | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
YT Sous‐traitance | 105 713.00 | | | 105 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 936.00 | | | 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272.00 | | | 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 806.00 | | | 138 806.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |