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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 420 739.00 | 1 558.00 | 419 180.00 | 420 739.00 |
AP Constructions | 2 441 273.00 | 9 326.00 | 2 431 947.00 | 2 441 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 517 489.00 | 25 551.00 | 3 491 938.00 | 3 517 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 798.00 | 442.00 | 5 356.00 | 5 798.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 385 949.00 | 36 877.00 | 6 349 072.00 | 6 385 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 431.00 | | 61 431.00 | 61 431.00 |
BZ Autres créances | 2 338 952.00 | | 2 338 952.00 | 2 338 952.00 |
CF Disponibilités | 734 689.00 | | 734 689.00 | 734 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 925.00 | | 34 925.00 | 34 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 169 997.00 | | 3 169 997.00 | 3 169 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 555 946.00 | 36 877.00 | 9 519 068.00 | 9 555 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 055 000.00 | 2 055 000.00 | | 2 055 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 059.00 | -26 275.00 | | -66 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -480 602.00 | -39 784.00 | | -480 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 053 477.00 | | | 2 053 477.00 |
DL TOTAL (I) | 3 561 815.00 | 1 988 941.00 | | 3 561 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 267 606.00 | 1 825 134.00 | | 3 267 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221 983.00 | 1 234 973.00 | | 1 221 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 757.00 | 820 797.00 | | 1 256 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 907.00 | 725 892.00 | | 210 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 957 253.00 | 4 606 796.00 | | 5 957 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 519 068.00 | 6 595 737.00 | | 9 519 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 436 548.00 | 4 606 796.00 | | 3 436 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515 751.00 | 1 825 134.00 | | 515 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 053.00 | | 43 053.00 | 43 053.00 |
FG Production vendue services | 41 423.00 | | 41 423.00 | 41 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 476.00 | | 84 476.00 | 84 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 877.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -409 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -492 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 990.00 | 8 500.00 | | 9 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 382.00 | 8 623.00 | | 106 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 985.00 | 48 407.00 | | 586 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -480 602.00 | -39 784.00 | | -480 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 876 256.00 | | 6 385 949.00 | 5 876 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 876 256.00 | 6 385 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 876 256.00 | 6 385 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 876 256.00 | | 6 385 299.00 | 5 876 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 877.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 757.00 | 1 256 757.00 | | 1 256 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 61 431.00 | 61 431.00 | | 61 431.00 |
VB T. V. A. | 298 495.00 | 298 495.00 | | 298 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515 751.00 | 515 751.00 | | 515 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 751 856.00 | 231 151.00 | 905 291.00 | 2 751 856.00 |
VI Groupe et associés | 1 221 983.00 | 1 221 983.00 | | 1 221 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 333.00 | | | 58 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VP Divers | 1 001 480.00 | 1 001 480.00 | | 1 001 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 071.00 | 24 071.00 | | 24 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037 143.00 | 1 037 143.00 | | 1 037 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 925.00 | 34 925.00 | | 34 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 435 957.00 | 2 435 307.00 | 650.00 | 2 435 957.00 |
VW T.V.A. | 179 494.00 | 179 494.00 | | 179 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 957 255.00 | 3 436 550.00 | 905 291.00 | 5 957 255.00 |