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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 364.00 | 607.00 | 757.00 | 1 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364.00 | 607.00 | 757.00 | 1 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 868.00 | | 81 868.00 | 81 868.00 |
BZ Autres créances | 47 018.00 | | 47 018.00 | 47 018.00 |
CF Disponibilités | 66 709.00 | | 66 709.00 | 66 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 932.00 | | 195 932.00 | 195 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 296.00 | 607.00 | 196 690.00 | 197 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 026.00 | | | -60 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 825.00 | -60 026.00 | | -58 825.00 |
DL TOTAL (I) | -108 851.00 | -50 026.00 | | -108 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 701.00 | 59 272.00 | | 14 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 629.00 | 15 500.00 | | 185 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 257.00 | 27 466.00 | | 57 257.00 |
EA Autres dettes | 47 953.00 | 761.00 | | 47 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 767.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 541.00 | 123 766.00 | | 305 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 690.00 | 73 739.00 | | 196 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152.00 | 455.00 | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152.00 | 455.00 | | 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 629.00 | 185 629.00 | | 185 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 953.00 | 47 953.00 | | 47 953.00 |
UX Autres créances clients | 81 868.00 | | | 81 868.00 |
VB T. V. A. | 38 016.00 | | | 38 016.00 |
VC Groupe et associés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VI Groupe et associés | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
VP Divers | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 223.00 | 129 223.00 | | 129 223.00 |
VW T.V.A. | 28 195.00 | 28 195.00 | | 28 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 541.00 | 305 541.00 | | 305 541.00 |