| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
AP Constructions | 100 465.00 | 33 690.00 | 66 775.00 | 100 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 019.00 | 2 689.00 | 5 330.00 | 8 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 572.00 | 19 968.00 | 39 604.00 | 59 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 812.00 | 56 348.00 | 130 464.00 | 186 812.00 |
BZ Autres créances | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
CF Disponibilités | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 413.00 | | 22 413.00 | 22 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 225.00 | 56 348.00 | 152 877.00 | 209 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 893.00 | | | -91 893.00 |
DL TOTAL (I) | -61 893.00 | | | -61 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 500.00 | | | 156 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 192.00 | | | 30 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 424.00 | | | 20 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 771.00 | | | 214 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 877.00 | | | 152 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 024.00 | | | 102 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 186 813.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 058.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 655.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 56 348.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 56 348.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 193.00 | 30 193.00 | | 30 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VB T. V. A. | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 292.00 | 43 545.00 | 112 747.00 | 156 292.00 |
VI Groupe et associés | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 708.00 | | | 63 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 957.00 | 25 957.00 | | 25 957.00 |
VW T.V.A. | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 771.00 | 102 024.00 | 112 747.00 | 214 771.00 |