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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 119.00 | 26 360.00 | 37 759.00 | 64 119.00 |
040 Immobilisations financières | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 921.00 | 27 250.00 | 59 671.00 | 86 921.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
072 Créances – Autres | 164 843.00 | | 164 843.00 | 164 843.00 |
084 Disponibilités | 116 068.00 | | 116 068.00 | 116 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 378.00 | | 283 378.00 | 283 378.00 |
110 Total général Actif | 370 299.00 | 27 250.00 | 343 049.00 | 370 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 470.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 406 132.00 | | | 406 132.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
230 Autres produits | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 284.00 | | | 438 284.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 890.00 | | | 61 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 824.00 | | | 56 824.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -889.00 | | | -889.00 |
242 Autres charges externes. | 132 005.00 | | | 132 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 253.00 | | | 57 253.00 |
252 Charges sociales | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
262 Autres charges | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 025.00 | | | 340 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 259.00 | | | 98 259.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | | | 64.00 |
294 Charges financières | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 053.00 | | | 73 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 663.00 | | | 663.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 406.00 | | | 72 406.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 613.00 | | | 40 613.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 635.00 | | | 31 635.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |