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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 562.00 | 42 079.00 | 17 482.00 | 59 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 885.00 | 42 079.00 | 266 805.00 | 308 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 275.00 | | 109 275.00 | 109 275.00 |
BZ Autres créances | 269 265.00 | | 269 265.00 | 269 265.00 |
CF Disponibilités | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 590.00 | | 398 590.00 | 398 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 475.00 | 42 079.00 | 665 395.00 | 707 475.00 |
CU Autres participations | 249 323.00 | | 249 323.00 | 249 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 391 130.00 | | | 391 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 480.00 | | | -15 480.00 |
DL TOTAL (I) | 441 650.00 | | | 441 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 391.00 | | | 55 391.00 |
EA Autres dettes | 121 631.00 | | | 121 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 745.00 | | | 223 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 395.00 | | | 665 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 410.00 | | | 221 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 668.00 | | 327 668.00 | 327 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 668.00 | | 327 668.00 | 327 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 051.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 256.00 | | | 31 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 463.00 | | | -3 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 951.00 | | | 378 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 432.00 | | | 394 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 480.00 | | | -15 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 323.00 | | | 249 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 029.00 | 15 051.00 | | 27 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 029.00 | 15 051.00 | | 27 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 551.00 | 30 551.00 | | 30 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 391.00 | 55 391.00 | | 55 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 631.00 | 121 631.00 | | 121 631.00 |
UX Autres créances clients | 109 276.00 | 109 276.00 | | 109 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 000.00 | 13 665.00 | 2 335.00 | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 266.00 | 269 266.00 | | 269 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 700.00 | 378 700.00 | | 378 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 745.00 | 221 410.00 | 2 335.00 | 223 745.00 |