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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 91 904.00 | 125.00 | 91 778.00 | 91 904.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 783.00 | 4 100.00 | 7 683.00 | 11 783.00 |
040 Immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 237.00 | 4 226.00 | 101 011.00 | 105 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 850.00 | | 79 850.00 | 79 850.00 |
072 Créances – Autres | 37 111.00 | | 37 111.00 | 37 111.00 |
084 Disponibilités | 66 753.00 | | 66 753.00 | 66 753.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 938.00 | | 185 938.00 | 185 938.00 |
110 Total général Actif | 291 176.00 | 4 226.00 | 286 949.00 | 291 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 399.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 151 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 138.00 | | | 136 138.00 |
224 Production immobilisée | 91 904.00 | | | 91 904.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
230 Autres produits | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 934.00 | | | 244 934.00 |
242 Autres charges externes. | 104 521.00 | | | 104 521.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 595.00 | | | 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 316.00 | | | 136 316.00 |
252 Charges sociales | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
262 Autres charges | 174.00 | | | 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 580.00 | | | 266 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 645.00 | | | -21 645.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -26 461.00 | | | -26 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 689.00 | | | 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 91 904.00 | | | 91 904.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 399.00 | | | 99 399.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 322.00 | | | 27 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 874.00 | | | 14 874.00 |