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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 950.00 | 17 768.00 | 1 182.00 | 18 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 707.00 | 46 492.00 | 34 215.00 | 80 707.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 679.00 | 64 260.00 | 35 420.00 | 99 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 436.00 | | 937 436.00 | 937 436.00 |
BZ Autres créances | 112 404.00 | | 112 404.00 | 112 404.00 |
CF Disponibilités | 962 222.00 | | 962 222.00 | 962 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 623.00 | | 50 623.00 | 50 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 707.00 | | 2 074 707.00 | 2 074 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 386.00 | 64 260.00 | 2 110 127.00 | 2 174 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 101 667.00 | 586 944.00 | | 101 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 130 391.00 | 614 723.00 | | 1 130 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 557.00 | 1 207 167.00 | | 1 237 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 003.00 | 52 255.00 | | 33 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 326.00 | 618 448.00 | | 675 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 440.00 | 126 494.00 | | 98 440.00 |
EA Autres dettes | 65 800.00 | 5 000.00 | | 65 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 569.00 | 802 197.00 | | 872 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 127.00 | 2 009 364.00 | | 2 110 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 366.00 | 777 372.00 | | 859 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 831.00 | | 34 476.00 | 121 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 50 627.00 | 99 679.00 | 6 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 50 627.00 | 99 657.00 | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 809.00 | | 34 476.00 | 121 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 614.00 | 33 711.00 | 32 065.00 | 62 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 614.00 | 33 711.00 | 32 065.00 | 62 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 326.00 | 675 326.00 | | 675 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 192.00 | 34 192.00 | | 34 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 800.00 | 65 800.00 | | 65 800.00 |
UX Autres créances clients | 937 436.00 | 937 436.00 | | 937 436.00 |
VB T. V. A. | 89 891.00 | 89 891.00 | | 89 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 003.00 | 19 800.00 | 13 203.00 | 33 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 738.00 | | | 50 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 289.00 | 22 289.00 | | 22 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 623.00 | 50 623.00 | | 50 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 463.00 | 1 100 463.00 | | 1 100 463.00 |
VW T.V.A. | 54 694.00 | 54 694.00 | | 54 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 569.00 | 859 366.00 | 13 203.00 | 872 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 661.00 | 8 201.00 | | 6 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 430.00 | 18 603.00 | | 17 430.00 |
ST Autres comptes | 525 932.00 | 475 909.00 | | 525 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 455.00 | 58 063.00 | | 71 455.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 706.00 | 59 952.00 | | 39 706.00 |
YT Sous‐traitance | 1 076 644.00 | 1 211 496.00 | | 1 076 644.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 218.00 | 20 771.00 | | 28 218.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 52 052.00 | 46 388.00 | | 52 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 167.00 | 15 109.00 | | 21 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 828.00 | 23 310.00 | | 27 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 627 333.00 | 542 867.00 | | 627 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 137 503.00 | 932 968.00 | | 1 137 503.00 |
ZE Dividendes | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 771 729.00 | 1 831 229.00 | | 1 771 729.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |