| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 498 684.00 | | 498 684.00 | 498 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 401.00 | 28 869.00 | 26 531.00 | 55 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 655.00 | 128 780.00 | 41 874.00 | 170 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 239.00 | 157 650.00 | 567 590.00 | 725 239.00 |
BT Marchandises | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
BZ Autres créances | 161 003.00 | | 161 003.00 | 161 003.00 |
CF Disponibilités | 324 768.00 | | 324 768.00 | 324 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 376.00 | | 498 376.00 | 498 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 615.00 | 157 650.00 | 1 065 966.00 | 1 223 615.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 222 146.00 | | | 222 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 186.00 | | | 155 186.00 |
DL TOTAL (I) | 386 132.00 | | | 386 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 071.00 | | | 620 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 834.00 | | | 679 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 966.00 | | | 1 065 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 200.00 | | | 175 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 044 722.00 | | 1 044 722.00 | 1 044 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 722.00 | | 1 044 722.00 | 1 044 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 589.00 | |
GE Autres charges | | | 1 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 734.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 777.00 | | | 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 994.00 | | | 19 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 899.00 | | | 23 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 693.00 | | | 1 152 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 507.00 | | | 997 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 186.00 | | | 155 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 297.00 | | 14 942.00 | 710 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 684.00 | | | 498 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 113.00 | | 14 942.00 | 211 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 060.00 | 54 589.00 | | 103 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 060.00 | 54 589.00 | | 103 060.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
VB T. V. A. | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VC Groupe et associés | 111 758.00 | 111 758.00 | | 111 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 071.00 | 115 438.00 | 419 151.00 | 620 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 116.00 | | | 98 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 807.00 | 20 807.00 | | 20 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 753.00 | 161 753.00 | | 161 753.00 |
VW T.V.A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 834.00 | 175 200.00 | 419 151.00 | 679 834.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 813.00 | | | 23 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
ST Autres comptes | 93 692.00 | | | 93 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 532.00 | | | 52 532.00 |
YT Sous‐traitance | 378.00 | | | 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 943.00 | | | 23 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 044.00 | | | 128 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 896.00 | | | 57 896.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 673.00 | | | 157 673.00 |