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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 157.00 | 14 174.00 | 5 983.00 | 20 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 502.00 | 13 714.00 | 788.00 | 14 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 319.00 | 27 888.00 | 82 431.00 | 110 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
BN En cours de production de biens | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 582.00 | 4 689.00 | 153 894.00 | 158 582.00 |
BZ Autres créances | 42 055.00 | | 42 055.00 | 42 055.00 |
CF Disponibilités | 140 429.00 | | 140 429.00 | 140 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 471.00 | 4 689.00 | 356 783.00 | 361 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 791.00 | 32 577.00 | 439 214.00 | 471 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 62 569.00 | 75 951.00 | | 62 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 409.00 | -13 383.00 | | 21 409.00 |
DL TOTAL (I) | 86 178.00 | 64 769.00 | | 86 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 732.00 | 58 456.00 | | 32 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 422.00 | 11 772.00 | | 9 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 510.00 | 148 025.00 | | 197 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 884.00 | 80 449.00 | | 110 884.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 036.00 | 298 703.00 | | 353 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 214.00 | 363 471.00 | | 439 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 940.00 | 271 035.00 | | 332 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 880.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 419.00 | | 900.00 | 109 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 759.00 | | 900.00 | 33 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 860.00 | 4 028.00 | | 23 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 860.00 | 4 028.00 | | 23 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 510.00 | 197 510.00 | | 197 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 153 542.00 | 153 542.00 | | 153 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
VB T. V. A. | 37 748.00 | 37 748.00 | | 37 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 732.00 | 12 636.00 | 20 096.00 | 32 732.00 |
VI Groupe et associés | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 115.00 | 197 514.00 | 6 601.00 | 204 115.00 |
VW T.V.A. | 70 986.00 | 70 986.00 | | 70 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 802.00 | 330 706.00 | 20 096.00 | 350 802.00 |