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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 913.00 | 29 511.00 | 14 401.00 | 43 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 270.00 | | 22 270.00 | 22 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 175.00 | 31 111.00 | 191 064.00 | 222 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 508.00 | 13 499.00 | 355 009.00 | 368 508.00 |
BZ Autres créances | 52 274.00 | | 52 274.00 | 52 274.00 |
CF Disponibilités | 330 910.00 | | 330 910.00 | 330 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 428.00 | 13 499.00 | 742 929.00 | 756 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 403.00 | 44 610.00 | 935 793.00 | 980 403.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 154 393.00 | | 154 393.00 | 154 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 13 200.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DH Report à nouveau | 19 083.00 | -204 570.00 | | 19 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 714.00 | 223 654.00 | | 48 714.00 |
DL TOTAL (I) | 84 118.00 | 33 603.00 | | 84 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 389.00 | 172 079.00 | | 119 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 434.00 | 33 216.00 | | 139 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 244.00 | 392 209.00 | | 164 244.00 |
EA Autres dettes | 3 714.00 | 39 617.00 | | 3 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 424 883.00 | 504 311.00 | | 424 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 675.00 | 1 141 442.00 | | 851 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 793.00 | 1 175 045.00 | | 935 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 886.00 | 1 022 588.00 | | 785 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 375.00 | | 159 164.00 | 79 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 154 393.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 365.00 | 222 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 154 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 364.00 | 43 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 150.00 | | 12 126.00 | 48 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 625.00 | | -7 355.00 | 29 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 701.00 | 7 908.00 | 5 497.00 | 28 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 101.00 | 7 908.00 | 5 497.00 | 27 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 434.00 | 139 434.00 | | 139 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 397.00 | 44 397.00 | | 44 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 424 883.00 | 424 883.00 | | 424 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 270.00 | | 22 270.00 | 22 270.00 |
UX Autres créances clients | 352 309.00 | 352 309.00 | | 352 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
VB T. V. A. | 22 652.00 | 22 652.00 | | 22 652.00 |
VC Groupe et associés | 24 873.00 | 24 873.00 | | 24 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 854.00 | 53 065.00 | 65 789.00 | 118 854.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 291.00 | | | 52 291.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 788.00 | 425 518.00 | 22 270.00 | 447 788.00 |
VW T.V.A. | 102 900.00 | 102 900.00 | | 102 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 675.00 | 785 886.00 | 65 789.00 | 851 675.00 |