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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 059.00 | 14 301.00 | 285 758.00 | 300 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 054.00 | 9 091.00 | 7 962.00 | 17 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557.00 | 109.00 | 447.00 | 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 904.00 | | 25 904.00 | 25 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 575.00 | 23 502.00 | 320 072.00 | 343 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 778.00 | | 17 778.00 | 17 778.00 |
BZ Autres créances | 191 464.00 | | 191 464.00 | 191 464.00 |
CF Disponibilités | 1 522 048.00 | | 1 522 048.00 | 1 522 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 693.00 | | 1 731 693.00 | 1 731 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 269.00 | 23 502.00 | 2 051 766.00 | 2 075 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 712.00 | 39 712.00 | | 39 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 463 178.00 | 1 463 178.00 | | 1 463 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 020.00 | 1 242.00 | | 3 020.00 |
DG Autres réserves | 57 371.00 | 23 587.00 | | 57 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 066.00 | 35 562.00 | | -66 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 216.00 | 1 563 282.00 | | 1 497 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 1 476 217.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960.00 | 10 000.00 | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 32 425.00 | | 1 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 981.00 | 19 583.00 | | 36 981.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 25 115.00 | | 15 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 554 549.00 | 1 573 350.00 | | 554 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 766.00 | 3 136 633.00 | | 2 051 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 549.00 | 1 573 350.00 | | 54 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 476 217.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 630.00 | | 39 630.00 | 39 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 630.00 | | 39 630.00 | 39 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 247 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 822.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 421.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 131.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 131.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 33.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | 97.00 | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -174 331.00 | -23 682.00 | | -174 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 874.00 | 140 236.00 | | 286 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 940.00 | 104 674.00 | | 352 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 066.00 | 35 562.00 | | -66 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 921.00 | 22 921.00 | | 22 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 904.00 | 25 904.00 | | 25 904.00 |
UX Autres créances clients | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
VB T. V. A. | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 150 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 126.00 | 176 126.00 | | 176 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 549.00 | 235 549.00 | | 235 549.00 |
VW T.V.A. | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 550.00 | 54 550.00 | 150 000.00 | 554 550.00 |