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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
AN Terrains | 62 280.00 | | 62 280.00 | 62 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 357 849.00 | | 357 849.00 | 357 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 149.00 | 7 020.00 | 420 129.00 | 427 149.00 |
BZ Autres créances | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
CF Disponibilités | 47 835.00 | | 47 835.00 | 47 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 022.00 | | 65 022.00 | 65 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 171.00 | 7 020.00 | 485 151.00 | 492 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 049.00 | 4 088.00 | | -5 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 838.00 | -9 137.00 | | -7 838.00 |
DL TOTAL (I) | 17 114.00 | 24 951.00 | | 17 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 214.00 | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 352.00 | 288 566.00 | | 432 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 009.00 | 12 126.00 | | 14 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101.00 | 2 505.00 | | 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 413.00 | 44 191.00 | | 21 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 038.00 | 347 600.00 | | 468 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 151.00 | 372 552.00 | | 485 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 432 352.00 | | | 432 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 122.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 838.00 | 9 137.00 | | 7 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 838.00 | -9 137.00 | | -7 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 538.00 | 60 611.00 | | 366 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 518.00 | 60 611.00 | | 359 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 898.00 | 1 122.00 | | 5 898.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 898.00 | 1 122.00 | | 5 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 413.00 | 21 413.00 | | 21 413.00 |
VB T. V. A. | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 432 352.00 | 432 352.00 | | 432 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 188.00 | 17 188.00 | 8.00 | 17 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 038.00 | 468 038.00 | | 468 038.00 |