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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 119.00 | 4 777.00 | 7 342.00 | 12 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 919.00 | 4 777.00 | 8 142.00 | 12 919.00 |
BZ Autres créances | 154 597.00 | | 154 597.00 | 154 597.00 |
CF Disponibilités | 91 331.00 | | 91 331.00 | 91 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 981.00 | | 245 981.00 | 245 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 900.00 | 4 777.00 | 254 123.00 | 258 900.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 177 617.00 | 160 843.00 | | 177 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 261.00 | 16 774.00 | | 19 261.00 |
DL TOTAL (I) | 201 277.00 | 182 017.00 | | 201 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 782.00 | 34 081.00 | | 46 782.00 |
EA Autres dettes | 4 576.00 | 698.00 | | 4 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 846.00 | 36 268.00 | | 52 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 123.00 | 218 284.00 | | 254 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 174 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 924.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 399.00 | 2 960.00 | | 3 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 115.00 | 138 223.00 | | 175 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 855.00 | 121 449.00 | | 155 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 261.00 | 16 774.00 | | 19 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 836.00 | | 2 083.00 | 10 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 036.00 | | 2 083.00 | 10 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 853.00 | 924.00 | | 3 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 853.00 | 924.00 | | 3 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 377.00 | 26 377.00 | | 26 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VC Groupe et associés | 137 321.00 | 137 321.00 | | 137 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 350.00 | 154 650.00 | 700.00 | 155 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 846.00 | 52 846.00 | | 52 846.00 |