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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 892.00 | 4 680.00 | 212.00 | 4 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 037.00 | 4 680.00 | 10 357.00 | 15 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 212.00 | | | 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 830.00 | 57 830.00 | | 57 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 775 170.00 | 775 170.00 | | 775 170.00 |
DH Report à nouveau | -845 624.00 | -725 558.00 | | -845 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 435.00 | -120 065.00 | | -43 435.00 |
DL TOTAL (I) | -56 059.00 | -12 624.00 | | -56 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472.00 | | | 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 186.00 | | | 24 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 343.00 | 24 860.00 | | 37 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 232.00 | 15 599.00 | | 3 232.00 |
EA Autres dettes | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 416.00 | 41 642.00 | | 66 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 357.00 | 29 018.00 | | 10 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 416.00 | 41 642.00 | | 66 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | | | 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 288.00 | | 212.00 | 5 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608.00 | 4 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 608.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608.00 | | | 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 994.00 | 1 205.00 | 519.00 | 3 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 678.00 | 1 002.00 | | 3 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316.00 | 203.00 | 519.00 | 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 343.00 | 37 343.00 | | 37 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VI Groupe et associés | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VW T.V.A. | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 416.00 | 66 416.00 | | 66 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 51.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 932.00 | 10 263.00 | | 22 932.00 |
ST Autres comptes | 7 056.00 | 38 504.00 | | 7 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 354.00 | 29 098.00 | | 354.00 |
YT Sous‐traitance | 105 714.00 | 69 825.00 | | 105 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 015.00 | 51.00 | | 1 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 170.00 | 13 774.00 | | 3 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 589.00 | 22 235.00 | | 9 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 056.00 | 147 689.00 | | 136 056.00 |