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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 776.00 | | 68 776.00 | 68 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 723 391.00 | | 3 723 391.00 | 3 723 391.00 |
BZ Autres créances | 552 302.00 | | 552 302.00 | 552 302.00 |
CF Disponibilités | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 808.00 | | 559 808.00 | 559 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 283 199.00 | | 4 283 199.00 | 4 283 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 776.00 | | | 68 776.00 |
CU Autres participations | 3 646 351.00 | | 3 646 351.00 | 3 646 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 917 297.00 | | | 1 917 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 729.00 | | | 191 729.00 |
DH Report à nouveau | 103 486.00 | | | 103 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 741 016.00 | | | 1 741 016.00 |
DK Provisions réglementées | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
DL TOTAL (I) | 3 967 477.00 | | | 3 967 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 747.00 | | | 119 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 203.00 | | | 176 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 721.00 | | | 315 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 283 199.00 | | | 4 283 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 855.00 | | | 237 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 804 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 804 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 798 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 739 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 877.00 | | | -10 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 186.00 | | | -12 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 561.00 | | | 1 804 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 544.00 | | | 63 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 741 016.00 | | | 1 741 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 890 668.00 | | 2 730 143.00 | 3 890 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 897 419.00 | 3 723 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 897 419.00 | 3 723 391.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 890 668.00 | | 2 730 143.00 | 3 890 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 255.00 | 3 693.00 | | 10 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 255.00 | 3 693.00 | | 10 255.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 204.00 | 176 204.00 | | 176 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 777.00 | 68 777.00 | | 68 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
UX Autres créances clients | 552 302.00 | 552 302.00 | | 552 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 263.00 | 39 397.00 | 77 866.00 | 117 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 545.00 | | | 133 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 177.00 | 621 079.00 | 6 098.00 | 627 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 722.00 | 237 855.00 | 77 866.00 | 315 722.00 |