| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 428 000.00 | | 428 000.00 | 428 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 110.00 | 81 179.00 | 44 931.00 | 126 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 221.00 | 81 179.00 | 482 042.00 | 563 221.00 |
BT Marchandises | 85 331.00 | | 85 331.00 | 85 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 033.00 | | 32 033.00 | 32 033.00 |
BZ Autres créances | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
CF Disponibilités | 161 509.00 | | 161 509.00 | 161 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 375.00 | | 301 375.00 | 301 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 596.00 | 81 179.00 | 783 417.00 | 864 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 542.00 | 242 657.00 | | 217 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 149.00 | 54 885.00 | | 89 149.00 |
DL TOTAL (I) | 361 690.00 | 352 542.00 | | 361 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 613.00 | 246 050.00 | | 206 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 543.00 | 21 729.00 | | 38 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 645.00 | 108 958.00 | | 102 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 872.00 | 36 000.00 | | 73 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 727.00 | 412 738.00 | | 421 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 417.00 | 765 279.00 | | 783 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 260.00 | 206 240.00 | | 255 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 368.00 | | 9 853.00 | 553 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 000.00 | | | 428 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 260.00 | | 9 850.00 | 116 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 108.00 | | 3.00 | 9 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 758.00 | 12 421.00 | | 68 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 758.00 | 12 421.00 | | 68 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 645.00 | 102 645.00 | | 102 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 717.00 | 39 717.00 | | 39 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
UX Autres créances clients | 32 033.00 | 32 033.00 | | 32 033.00 |
VB T. V. A. | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 497.00 | 40 030.00 | 166 467.00 | 206 497.00 |
VI Groupe et associés | 38 543.00 | 38 543.00 | | 38 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 415.00 | | | 39 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 486.00 | 58 486.00 | | 58 486.00 |
VW T.V.A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 673.00 | 255 206.00 | 166 467.00 | 421 673.00 |