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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 653.00 | 11 674.00 | 11 979.00 | 23 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 182.00 | 77 677.00 | 83 505.00 | 161 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 418.00 | 89 351.00 | 97 068.00 | 186 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 775.00 | | 153 775.00 | 153 775.00 |
BZ Autres créances | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
CF Disponibilités | 204 023.00 | | 204 023.00 | 204 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 931.00 | | 379 931.00 | 379 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 349.00 | 89 351.00 | 476 998.00 | 566 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 23 552.00 | 8 515.00 | | 23 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 126.00 | 40 037.00 | | 155 126.00 |
DL TOTAL (I) | 200 678.00 | 70 552.00 | | 200 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 150.00 | 106 360.00 | | 75 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 702.00 | 568.00 | | 4 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 279.00 | 36 423.00 | | 66 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 189.00 | 124 498.00 | | 130 189.00 |
EA Autres dettes | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 320.00 | 268 099.00 | | 276 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 998.00 | 338 651.00 | | 476 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 642.00 | 268 099.00 | | 223 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 203.00 | | 19 869.00 | 168 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 653.00 | 186 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 653.00 | 184 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294.00 | | | 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 619.00 | | 19 869.00 | 166 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 923.00 | 27 081.00 | 1 653.00 | 63 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 923.00 | 27 081.00 | 1 653.00 | 63 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 279.00 | 66 279.00 | | 66 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 721.00 | 38 721.00 | | 38 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 086.00 | 40 086.00 | | 40 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 511.00 | 41 511.00 | | 41 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 153 775.00 | 153 775.00 | | 153 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VB T. V. A. | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 147.00 | 22 472.00 | 52 676.00 | 75 147.00 |
VI Groupe et associés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 213.00 | | | 31 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 097.00 | 168 807.00 | 1 290.00 | 170 097.00 |
VW T.V.A. | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 318.00 | 223 642.00 | 52 676.00 | 276 318.00 |