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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 860.00 | 28 209.00 | 6 652.00 | 34 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 345.00 | 32 334.00 | 12 012.00 | 44 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 106.00 | 44 696.00 | 372 410.00 | 417 106.00 |
BZ Autres créances | 108 394.00 | | 108 394.00 | 108 394.00 |
CF Disponibilités | 496 684.00 | | 496 684.00 | 496 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 158.00 | 44 696.00 | 978 462.00 | 1 023 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 503.00 | 77 030.00 | 990 473.00 | 1 067 503.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 500.00 | | | 220 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 45 710.00 | | | 45 710.00 |
DH Report à nouveau | 61 282.00 | | | 61 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 650.00 | | | 137 650.00 |
DL TOTAL (I) | 494 652.00 | | | 494 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 530.00 | | | 253 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 184.00 | | | 39 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 461.00 | | | 176 461.00 |
EA Autres dettes | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 821.00 | | | 495 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 473.00 | | | 990 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 491.00 | | | 317 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 367.00 | | | 52 367.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 274.00 | | | 41 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 085.00 | 10 281.00 | 8 032.00 | 30 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 352.00 | 2 773.00 | | 1 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 733.00 | 7 508.00 | 8 032.00 | 28 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 586.00 | 24 586.00 | | 24 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 752.00 | 47 752.00 | | 47 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 333 820.00 | 333 820.00 | | 333 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 286.00 | 83 286.00 | | 83 286.00 |
VB T. V. A. | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 530.00 | 75 200.00 | 178 330.00 | 253 530.00 |
VI Groupe et associés | 39 184.00 | 39 184.00 | | 39 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 820.00 | | | 58 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 908.00 | 83 908.00 | | 83 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 312.00 | 525 952.00 | 3 360.00 | 529 312.00 |
VW T.V.A. | 81 121.00 | 81 121.00 | | 81 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 821.00 | 317 491.00 | 178 330.00 | 495 821.00 |