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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 154 063.00 | 53 408.00 | 100 655.00 | 154 063.00 |
040 Immobilisations financières | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 573.00 | 53 408.00 | 110 165.00 | 163 573.00 |
060 Stock marchandises | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 965.00 | 1 200.00 | 26 765.00 | 27 965.00 |
072 Créances – Autres | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
084 Disponibilités | 97 121.00 | | 97 121.00 | 97 121.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 360.00 | 1 200.00 | 150 160.00 | 151 360.00 |
110 Total général Actif | 314 933.00 | 54 608.00 | 260 325.00 | 314 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 523.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 750.00 | 667.00 | | 7 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 455 585.00 | 296 589.00 | | 455 585.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 928.00 | | | 928.00 |
230 Autres produits | | 913.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 464 262.00 | 298 168.00 | | 464 262.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 120.00 | 82 329.00 | | 150 120.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 651.00 | -1 547.00 | | -4 651.00 |
242 Autres charges externes. | 100 230.00 | 53 154.00 | | 100 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 730.00 | 3 866.00 | | 7 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 361.00 | 59 879.00 | | 87 361.00 |
252 Charges sociales | 24 678.00 | 10 926.00 | | 24 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 034.00 | 30 497.00 | | 37 034.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 703.00 | 239 103.00 | | 403 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 559.00 | 59 065.00 | | 60 559.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 500.00 | 62.00 | | 28 500.00 |
294 Charges financières | 3 535.00 | 3 601.00 | | 3 535.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 607.00 | 90.00 | | 37 607.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 204.00 | 10 760.00 | | 8 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 713.00 | 44 676.00 | | 39 713.00 |