| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 929.00 | | 1 382 929.00 | 1 382 929.00 |
BZ Autres créances | 52 285.00 | | 52 285.00 | 52 285.00 |
CF Disponibilités | 71 626.00 | | 71 626.00 | 71 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 481.00 | | 131 481.00 | 131 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 410.00 | | 1 514 410.00 | 1 514 410.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
CU Autres participations | 1 382 929.00 | | 1 382 929.00 | 1 382 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 518.00 | | | -44 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 013.00 | -44 518.00 | | 181 013.00 |
DL TOTAL (I) | 436 494.00 | 255 481.00 | | 436 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 149.00 | 586 618.00 | | 497 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 395.00 | 641 216.00 | | 574 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 108.00 | 6 316.00 | | 6 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 915.00 | 1 234 152.00 | | 1 077 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 410.00 | 1 489 633.00 | | 1 514 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 111.00 | | | -19 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 013.00 | -44 518.00 | | 181 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 926.00 | | 277 926.00 | 277 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VC Groupe et associés | 605.00 | | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 150.00 | 92 918.00 | 379 603.00 | 497 150.00 |
VI Groupe et associés | 296 470.00 | 296 470.00 | | 296 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 130.00 | | | 89 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 680.00 | | | 51 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 854.00 | 54 930.00 | 4 925.00 | 59 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 915.00 | 395 758.00 | 657 529.00 | 1 077 915.00 |