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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 900.00 | 3 135.00 | 6 765.00 | 9 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 821.00 | | 57 821.00 | 57 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 657 898.00 | 196 135.00 | 3 461 762.00 | 3 657 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 720.00 | | 79 720.00 | 79 720.00 |
BZ Autres créances | 388 276.00 | | 388 276.00 | 388 276.00 |
CF Disponibilités | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 912.00 | | 468 912.00 | 468 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 126 810.00 | 196 135.00 | 3 930 675.00 | 4 126 810.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 590 177.00 | 193 000.00 | 3 397 177.00 | 3 590 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 973 804.00 | 1 084 691.00 | | 973 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 853.00 | -110 887.00 | | -3 853.00 |
DK Provisions réglementées | 216 400.00 | 216 320.00 | | 216 400.00 |
DL TOTAL (I) | 2 836 350.00 | 2 840 124.00 | | 2 836 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 116.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 748.00 | 1 035 575.00 | | 1 000 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 647.00 | 26 411.00 | | 17 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 882.00 | 96 092.00 | | 75 882.00 |
EA Autres dettes | | 75 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 094 325.00 | 1 233 219.00 | | 1 094 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 930 675.00 | 4 073 343.00 | | 3 930 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 325.00 | 1 233 219.00 | | 1 094 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 212 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 212 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 990.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 635.00 | 40 252.00 | | 35 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80.00 | 5 410.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 642.00 | 45 662.00 | | 37 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 463.00 | -45 662.00 | | -33 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 478.00 | -1 542.00 | | -12 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 537.00 | 183 402.00 | | 230 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 390.00 | 294 289.00 | | 234 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 853.00 | -110 887.00 | | -3 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 666 316.00 | 10 671.00 | | 3 666 316.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57 821.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 797.00 | 3 647 998.00 | | 10 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 088.00 | 3 657 898.00 | | 19 088.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 291.00 | 9 900.00 | | 8 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 648 125.00 | 10 671.00 | | 3 648 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 437.00 | 990.00 | 8 291.00 | 10 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 437.00 | 990.00 | 8 291.00 | 10 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 216 320.00 | 80.00 | | 216 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 320.00 | 80.00 | | 409 320.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 425.00 | 59 425.00 | | 59 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 821.00 | | 57 821.00 | 57 821.00 |
UX Autres créances clients | 79 720.00 | 79 720.00 | | 79 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VC Groupe et associés | 376 222.00 | 376 222.00 | | 376 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 748.00 | 1 000 748.00 | | 1 000 748.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VP Divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 384.00 | 468 562.00 | 57 821.00 | 526 384.00 |
VW T.V.A. | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 325.00 | 1 094 325.00 | | 1 094 325.00 |