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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 219 905.00 | 95 491.00 | 124 414.00 | 219 905.00 |
AP Constructions | 13 450.00 | 4 802.00 | 8 648.00 | 13 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 208.00 | 50 016.00 | 24 191.00 | 74 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 063.00 | 150 309.00 | 158 754.00 | 309 063.00 |
BT Marchandises | 223 249.00 | | 223 249.00 | 223 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 890.00 | 101.00 | 71 789.00 | 71 890.00 |
BZ Autres créances | 78 462.00 | | 78 462.00 | 78 462.00 |
CF Disponibilités | 56 978.00 | | 56 978.00 | 56 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 465.00 | 101.00 | 432 364.00 | 432 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 528.00 | 150 410.00 | 591 118.00 | 741 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
DG Autres réserves | 29 987.00 | | | 29 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 847.00 | | | 80 847.00 |
DL TOTAL (I) | 312 412.00 | | | 312 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 166.00 | | | 53 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 584.00 | | | 202 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
EA Autres dettes | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 706.00 | | | 278 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 118.00 | | | 591 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 706.00 | | | 278 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 242.00 | | 17 321.00 | 293 242.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 309 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 242.00 | | 17 321.00 | 290 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 373.00 | 21 936.00 | | 128 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 373.00 | 21 936.00 | | 128 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 584.00 | 202 584.00 | | 202 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 71 769.00 | 71 769.00 | | 71 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 59 150.00 | 59 150.00 | | 59 150.00 |
VC Groupe et associés | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
VI Groupe et associés | 53 166.00 | 53 166.00 | | 53 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 737.00 | 152 237.00 | 1 500.00 | 153 737.00 |
VW T.V.A. | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 706.00 | 278 706.00 | | 278 706.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 5.00 | | | 5.00 |