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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 714.00 | 6 256.00 | 3 459.00 | 9 714.00 |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 700.00 | 293.00 | 11 408.00 | 11 700.00 |
AP Constructions | 930 660.00 | 276 437.00 | 654 223.00 | 930 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 098.00 | 43 293.00 | 31 805.00 | 75 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 586.00 | 11 244.00 | 23 341.00 | 34 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 161 758.00 | 337 523.00 | 2 824 236.00 | 3 161 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 677.00 | 14 712.00 | 7 965.00 | 22 677.00 |
BZ Autres créances | 297 538.00 | 74 910.00 | 222 628.00 | 297 538.00 |
CF Disponibilités | 116 256.00 | | 116 256.00 | 116 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 037.00 | 89 622.00 | 351 414.00 | 441 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 602 795.00 | 427 145.00 | 3 175 650.00 | 3 602 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 385 352.00 | 2 385 352.00 | | 2 385 352.00 |
DH Report à nouveau | -704 109.00 | -607 735.00 | | -704 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 331.00 | -96 373.00 | | -360 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 913.00 | 1 681 243.00 | | 1 320 913.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 423.00 | 1 088 635.00 | | 1 033 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 561.00 | 17 318.00 | | 19 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 516.00 | 488 023.00 | | 647 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 144.00 | 33 420.00 | | 153 144.00 |
EA Autres dettes | 1 093.00 | 7 935.00 | | 1 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 736.00 | 1 635 331.00 | | 1 854 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 175 650.00 | 3 316 576.00 | | 3 175 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 399.00 | | 26 399.00 | 26 399.00 |
FG Production vendue services | 414 778.00 | | 414 778.00 | 414 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 178.00 | | 441 178.00 | 441 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 712.00 | |
GE Autres charges | | | 11 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 618.00 | 3 329.00 | | 8 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 618.00 | 3 329.00 | | 8 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 331.00 | 19 809.00 | | 7 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 494.00 | 47 416.00 | | 27 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 825.00 | 67 225.00 | | 34 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 207.00 | -63 896.00 | | -26 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 545.00 | 1 088 950.00 | | 511 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 876.00 | 1 185 324.00 | | 871 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -360 331.00 | -96 373.00 | | -360 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 240.00 | 110 282.00 | | 227 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 553.00 | 1 995.00 | | 4 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 687.00 | 108 287.00 | | 222 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 416.00 | 42 206.00 | | 47 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 416.00 | 42 206.00 | | 47 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 416.00 | 42 206.00 | | 47 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 516.00 | 647 516.00 | | 647 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 143.00 | 153 143.00 | | 153 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 033 423.00 | 125 259.00 | 516 659.00 | 1 033 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 781.00 | 324 781.00 | | 324 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 781.00 | 324 781.00 | | 324 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 176.00 | 927 012.00 | 516 659.00 | 1 835 176.00 |