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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 648 059.00 | | 8 648 059.00 | 8 648 059.00 |
AP Constructions | 40 729 956.00 | 9 037 925.00 | 31 692 031.00 | 40 729 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 345.00 | | 52 345.00 | 52 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 430 360.00 | 9 037 925.00 | 40 392 435.00 | 49 430 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 167.00 | | 964 167.00 | 964 167.00 |
BZ Autres créances | 1 331 657.00 | | 1 331 657.00 | 1 331 657.00 |
CF Disponibilités | 386 559.00 | | 386 559.00 | 386 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 713.00 | | 85 713.00 | 85 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 768 096.00 | | 2 768 096.00 | 2 768 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 725 061.00 | 9 037 925.00 | 43 687 137.00 | 52 725 061.00 |
CR Parts à plus d’un an | 748 380.00 | | | 748 380.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 526 605.00 | | 526 605.00 | 526 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 452 371.00 | 10 452 371.00 | | 10 452 371.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 050 657.00 | 2 050 657.00 | | 2 050 657.00 |
DH Report à nouveau | -12 442 642.00 | -11 145 507.00 | | -12 442 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 342 786.00 | -1 297 135.00 | | -2 342 786.00 |
DL TOTAL (I) | -2 282 400.00 | 60 386.00 | | -2 282 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 130 222.00 | 25 138 549.00 | | 29 130 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 193 023.00 | 18 558 209.00 | | 16 193 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 773.00 | 441 250.00 | | 292 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 075.00 | 477 781.00 | | 21 075.00 |
EA Autres dettes | 315 906.00 | 222 377.00 | | 315 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 969 537.00 | 44 838 165.00 | | 45 969 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 687 137.00 | 44 898 551.00 | | 43 687 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 193 023.00 | | | 16 193 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 043 962.00 | -79 955.00 | 1 964 007.00 | 2 043 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 043 962.00 | -79 955.00 | 1 964 007.00 | 2 043 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 874 715.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 236 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 176 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 201 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 377 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -35 146.00 | 35 146.00 | | -35 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -35 146.00 | 35 146.00 | | -35 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 146.00 | -35 146.00 | | 35 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 069.00 | 1 809 110.00 | | 2 060 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 402 855.00 | 3 106 245.00 | | 4 402 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 342 786.00 | -1 297 135.00 | | -2 342 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 382 025.00 | | 48 335.00 | 49 382 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 430 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 430 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 382 025.00 | | 48 335.00 | 49 382 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 308 786.00 | 1 729 139.00 | 1.00 | 7 308 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 308 786.00 | 1 729 139.00 | 1.00 | 7 308 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 175 436.00 | 272 552.00 | 15 902 884.00 | 16 175 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 773.00 | 292 773.00 | | 292 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 906.00 | 315 906.00 | | 315 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
UX Autres créances clients | 964 167.00 | 964 167.00 | | 964 167.00 |
VB T. V. A. | 73 758.00 | 73 758.00 | | 73 758.00 |
VC Groupe et associés | 6 877.00 | 277.00 | 6 600.00 | 6 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 222.00 | 130 222.00 | | 130 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 000 000.00 | | 29 000 000.00 | 29 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 423 560.00 | | | 3 423 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251 023.00 | 509 243.00 | 741 780.00 | 1 251 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 713.00 | 85 713.00 | | 85 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 381 537.00 | 1 633 157.00 | 748 380.00 | 2 381 537.00 |
VW T.V.A. | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 969 537.00 | 1 049 066.00 | 44 920 471.00 | 45 969 537.00 |