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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 918.00 | 16 957.00 | 224 962.00 | 241 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BZ Autres créances | 27 883.00 | | 27 883.00 | 27 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 267.00 | | 37 267.00 | 37 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 186.00 | 16 957.00 | 262 229.00 | 279 186.00 |
CU Autres participations | 237 500.00 | 16 000.00 | 221 500.00 | 237 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 212.00 | 100.00 | | 212.00 |
DG Autres réserves | | 60 021.00 | | |
DH Report à nouveau | -310 470.00 | -372 626.00 | | -310 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 858.00 | 2 247.00 | | -37 858.00 |
DL TOTAL (I) | -125 116.00 | -87 258.00 | | -125 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 865.00 | 55 965.00 | | 27 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 277.00 | 261 592.00 | | 298 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 969.00 | 28 727.00 | | 49 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 533.00 | 4 931.00 | | 1 533.00 |
EA Autres dettes | 9 700.00 | 17 150.00 | | 9 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 345.00 | 368 365.00 | | 387 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 229.00 | 281 107.00 | | 262 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 345.00 | 359 476.00 | | 387 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481.00 | 160.00 | | 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 298 277.00 | | | 298 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 312.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 425.00 | 14 136.00 | | 11 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 283.00 | 11 889.00 | | 49 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 858.00 | 2 247.00 | | -37 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 918.00 | | | 241 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957.00 | | | 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 962.00 | | | 240 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957.00 | | | 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957.00 | | | 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 969.00 | 49 969.00 | | 49 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VB T. V. A. | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
VC Groupe et associés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 384.00 | 27 384.00 | | 27 384.00 |
VI Groupe et associés | 298 277.00 | 298 277.00 | | 298 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 083.00 | 37 083.00 | | 37 083.00 |
VW T.V.A. | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 345.00 | 387 345.00 | | 387 345.00 |