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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 476 623.00 | 230 920.00 | 245 703.00 | 476 623.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 966.00 | 8 706.00 | 6 260.00 | 14 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 585.00 | 239 625.00 | 269 960.00 | 509 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 817.00 | | 77 817.00 | 77 817.00 |
BZ Autres créances | 131 035.00 | | 131 035.00 | 131 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CF Disponibilités | 367 595.00 | | 367 595.00 | 367 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 806.00 | | 587 806.00 | 587 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 391.00 | 239 625.00 | 857 766.00 | 1 097 391.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 477.00 | 39 477.00 | | 39 477.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 046 423.00 | 1 046 423.00 | | 1 046 423.00 |
DH Report à nouveau | -943 272.00 | -863 799.00 | | -943 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 716.00 | -79 472.00 | | -180 716.00 |
DL TOTAL (I) | -38 088.00 | 142 628.00 | | -38 088.00 |
DN Avances conditionnées | 328 250.00 | 285 000.00 | | 328 250.00 |
DO TOTAL (II) | 328 250.00 | 285 000.00 | | 328 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 380.00 | 217 751.00 | | 333 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 264.00 | 1 928.00 | | 2 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 883.00 | 9 864.00 | | 41 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 437.00 | 84 778.00 | | 72 437.00 |
EA Autres dettes | 97 640.00 | 102 236.00 | | 97 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 604.00 | 416 557.00 | | 567 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 766.00 | 844 185.00 | | 857 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 063.00 | 71 730.00 | 4 168.00 | 172 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 566.00 | 69 354.00 | | 161 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 497.00 | 2 376.00 | 4 168.00 | 10 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 883.00 | 41 883.00 | | 41 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 437.00 | 72 437.00 | | 72 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 640.00 | 97 640.00 | | 97 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 380.00 | 333 380.00 | | 333 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 141.00 | 210 141.00 | | 210 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 971.00 | 210 141.00 | | 220 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 340.00 | 565 340.00 | | 565 340.00 |