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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 312.00 | 12 385.00 | 12 927.00 | 25 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 033.00 | 8 236.00 | 28 797.00 | 37 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 464.00 | 3 605.00 | 11 858.00 | 15 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 666.00 | 24 227.00 | 55 440.00 | 79 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
BZ Autres créances | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
CF Disponibilités | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 176.00 | | 26 176.00 | 26 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 843.00 | 24 227.00 | 81 616.00 | 105 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 14 763.00 | 11 425.00 | | 14 763.00 |
DH Report à nouveau | -975.00 | -1 038.00 | | -975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 500.00 | 63.00 | | 13 500.00 |
DL TOTAL (I) | 23 525.00 | 10 025.00 | | 23 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 934.00 | 24 282.00 | | 36 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759.00 | 1 059.00 | | 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 399.00 | 1 324.00 | | 16 399.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 091.00 | 51 666.00 | | 58 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 616.00 | 61 690.00 | | 81 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 626.00 | 38 305.00 | | 65 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 934.00 | | | 36 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 456.00 | | 112 456.00 | 112 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 456.00 | | 112 456.00 | 112 456.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 6 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 936.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286.00 | | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 13.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | -13.00 | | -286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 776.00 | 14 849.00 | | 162 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 276.00 | 14 786.00 | | 149 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 500.00 | 63.00 | | 13 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 359.00 | | 29 593.00 | 50 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286.00 | 79 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 286.00 | 25 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 558.00 | | 7 040.00 | 18 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 497.00 | | 21 001.00 | 31 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | 1 552.00 | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 994.00 | 13 233.00 | | 10 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 521.00 | 3 864.00 | | 8 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 473.00 | 9 368.00 | | 2 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
UX Autres créances clients | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VB T. V. A. | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VI Groupe et associés | 36 934.00 | 36 934.00 | | 36 934.00 |
VP Divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 651.00 | 19 794.00 | 1 857.00 | 21 651.00 |
VW T.V.A. | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 091.00 | 58 091.00 | | 58 091.00 |