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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 805.00 | 16 000.00 | 7 805.00 | 23 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 783.00 | 15 906.00 | 5 877.00 | 21 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 625.00 | 52 043.00 | 164 582.00 | 216 625.00 |
BT Marchandises | 67 537.00 | | 67 537.00 | 67 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 056.00 | | 107 056.00 | 107 056.00 |
BZ Autres créances | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
CF Disponibilités | 100 193.00 | | 100 193.00 | 100 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 362.00 | | 292 362.00 | 292 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 987.00 | 52 043.00 | 456 944.00 | 508 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | 150 000.00 | | 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 15 000.00 | | |
DG Autres réserves | 847.00 | 80 060.00 | | 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 916.00 | 65 787.00 | | 80 916.00 |
DL TOTAL (I) | 376 762.00 | 310 847.00 | | 376 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 954.00 | 63 921.00 | | 19 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 450.00 | 35 432.00 | | 30 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 958.00 | 42 440.00 | | 27 958.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | 433.00 | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 182.00 | 143 377.00 | | 80 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 944.00 | 454 223.00 | | 456 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 182.00 | 99 409.00 | | 80 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 698.00 | | 13 927.00 | 202 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 137.00 | | | 170 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 241.00 | | 13 347.00 | 32 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | 581.00 | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 255.00 | 1 788.00 | | 50 255.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 118.00 | 1 788.00 | | 30 118.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |