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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 555 991.00 | 1 227 767.00 | 3 328 225.00 | 4 555 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 551.00 | | 32 551.00 | 32 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 031.00 | | 35 031.00 | 35 031.00 |
BZ Autres créances | 612 927.00 | 74 000.00 | 538 927.00 | 612 927.00 |
CF Disponibilités | 630 966.00 | | 630 966.00 | 630 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 867 467.00 | 1 301 767.00 | 4 565 700.00 | 5 867 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 867 467.00 | 1 301 767.00 | 4 565 700.00 | 5 867 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 685 352.00 | 2 685 352.00 | | 2 685 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 250.00 | 58 250.00 | | 58 250.00 |
DH Report à nouveau | 949 040.00 | 1 106 747.00 | | 949 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 362.00 | -157 707.00 | | -397 362.00 |
DL TOTAL (I) | 3 295 280.00 | 3 692 642.00 | | 3 295 280.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 952.00 | 1 117 183.00 | | 587 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 409.00 | 166 502.00 | | 22 409.00 |
EA Autres dettes | 660 058.00 | 753 494.00 | | 660 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 419.00 | 2 037 179.00 | | 1 270 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 565 700.00 | 5 729 822.00 | | 4 565 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 037 179.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -2 192.00 | | -2 192.00 | -2 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -2 192.00 | | -2 192.00 | -2 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 082 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -124 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 575 420.00 | |
GE Autres charges | | | 5 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448 257.00 | | | 448 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522 257.00 | 53 319.00 | | 522 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520 508.00 | -53 319.00 | | -520 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 413.00 | | | 274 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 708.00 | 3 738 174.00 | | 1 081 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 069.00 | 3 895 882.00 | | 1 479 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -397 362.00 | -157 707.00 | | -397 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 952.00 | 587 952.00 | | 587 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660 058.00 | 660 058.00 | | 660 058.00 |
UX Autres créances clients | 35 031.00 | 35 031.00 | | 35 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 927.00 | 612 927.00 | | 612 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 958.00 | 647 958.00 | | 647 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 419.00 | 1 270 419.00 | | 1 270 419.00 |