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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 441.00 | 15 060.00 | 381.00 | 15 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 398.00 | 28 218.00 | 12 179.00 | 40 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 839.00 | 43 279.00 | 12 560.00 | 55 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521 194.00 | | 1 521 194.00 | 1 521 194.00 |
BZ Autres créances | 28 631.00 | | 28 631.00 | 28 631.00 |
CF Disponibilités | 366 489.00 | | 366 489.00 | 366 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 315.00 | | 1 916 315.00 | 1 916 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 155.00 | 43 279.00 | 1 928 876.00 | 1 972 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 327 112.00 | | | 327 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 316.00 | | | 714 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 529.00 | | | 1 042 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 949.00 | | | 220 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 352.00 | | | 559 352.00 |
EA Autres dettes | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 723.00 | | | 94 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 169.00 | | | 883 169.00 |
ED (V) | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 876.00 | | | 1 928 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 169.00 | | | 883 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 745.00 | | 5 095.00 | 50 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 303.00 | | 5 095.00 | 35 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 398.00 | 9 882.00 | | 33 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 035.00 | 1 026.00 | | 14 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 363.00 | 8 856.00 | | 19 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 949.00 | 220 949.00 | | 220 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 352.00 | 559 352.00 | | 559 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 724.00 | 94 724.00 | | 94 724.00 |
UX Autres créances clients | 1 521 195.00 | 1 521 195.00 | | 1 521 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 632.00 | 28 632.00 | | 28 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 827.00 | 1 549 827.00 | | 1 549 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 169.00 | 883 169.00 | | 883 169.00 |