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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 459.00 | 2 345.00 | 114.00 | 2 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 038.00 | 1 768.00 | 270.00 | 2 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 927.00 | 4 112.00 | 814.00 | 4 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 443.00 | | 632 443.00 | 632 443.00 |
BZ Autres créances | 71 747.00 | | 71 747.00 | 71 747.00 |
CF Disponibilités | 50 124.00 | | 50 124.00 | 50 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 926.00 | | 754 926.00 | 754 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 853.00 | 4 112.00 | 755 740.00 | 759 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 430.00 | | | 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
DH Report à nouveau | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 740.00 | 3 757.00 | | 91 740.00 |
DL TOTAL (I) | 103 738.00 | 11 998.00 | | 103 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 557.00 | 33 541.00 | | 34 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 762.00 | 177 348.00 | | 188 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 243.00 | 257 808.00 | | 428 243.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | 3 440.00 | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 002.00 | 472 137.00 | | 652 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 740.00 | 484 134.00 | | 755 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 629.00 | 472 137.00 | | 634 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 541.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 777.00 | | 150.00 | 4 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | 150.00 | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 143.00 | 970.00 | | 3 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 788.00 | 556.00 | | 1 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354.00 | 413.00 | | 1 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 757.00 | 256 757.00 | | 256 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 283.00 | 27 283.00 | | 27 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 232 262.00 | 232 262.00 | | 232 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 82 763.00 | 82 763.00 | | 82 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 544.00 | 75 544.00 | | 75 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 505.00 | 17 132.00 | 17 373.00 | 34 505.00 |
VI Groupe et associés | 64 619.00 | 64 619.00 | | 64 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 914.00 | 316 914.00 | | 316 914.00 |
VW T.V.A. | 41 334.00 | 41 334.00 | | 41 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 885.00 | 505 512.00 | 17 373.00 | 522 885.00 |