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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 317.00 | 104 423.00 | 1 894.00 | 106 317.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 755.00 | 194 437.00 | 75 317.00 | 269 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 185.00 | 14 402.00 | 11 782.00 | 26 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 722 390.00 | | 722 390.00 | 722 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 648.00 | 313 263.00 | 1 911 385.00 | 2 224 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
BT Marchandises | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
BZ Autres créances | 97 324.00 | | 97 324.00 | 97 324.00 |
CF Disponibilités | 3 435 102.00 | | 3 435 102.00 | 3 435 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 550 734.00 | | 3 550 734.00 | 3 550 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 775 382.00 | 313 263.00 | 5 462 119.00 | 5 775 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 385 352.00 | 2 385 352.00 | | 2 385 352.00 |
DH Report à nouveau | -524 271.00 | -395 132.00 | | -524 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 283.00 | -129 138.00 | | -85 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 797.00 | 1 861 080.00 | | 1 775 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 401.00 | 345 692.00 | | 425 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 393.00 | 182 025.00 | | 278 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 632.00 | 89 020.00 | | 34 632.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | 27 280.00 | | 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 938 333.00 | | | 2 938 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 686 320.00 | 644 020.00 | | 3 686 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 462 119.00 | 2 505 102.00 | | 5 462 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
FG Production vendue services | 555 298.00 | | 555 298.00 | 555 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 599.00 | | 555 599.00 | 555 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 635.00 | |
GE Autres charges | | | 37 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 027.00 | 13 546.00 | | 34 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 611 666.00 | | | 611 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 645 694.00 | 13 546.00 | | 645 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 139.00 | 16 290.00 | | 25 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 609 624.00 | | | 609 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634 764.00 | 16 290.00 | | 634 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 929.00 | -2 744.00 | | 10 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 661.00 | 567 943.00 | | 1 273 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 945.00 | 697 082.00 | | 1 358 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 283.00 | -129 138.00 | | -85 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 990 785.00 | | 742 790.00 | 2 990 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 508 926.00 | 2 224 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 206 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 508 926.00 | 295 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 206 318.00 | | | 1 206 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 784 467.00 | | 20 400.00 | 1 784 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 722 390.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 929.00 | 114 636.00 | 899 301.00 | 1 097 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 191.00 | 1 233.00 | | 103 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 738.00 | 113 403.00 | 899 301.00 | 994 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 394.00 | 278 394.00 | | 278 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 938 333.00 | 2 938 333.00 | | 2 938 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 722 390.00 | | 722 390.00 | 722 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 401.00 | 106 463.00 | 318 938.00 | 425 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 633.00 | 34 633.00 | | 34 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 701.00 | 106 701.00 | | 106 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 091.00 | 106 701.00 | 722 390.00 | 829 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 677 255.00 | 3 358 316.00 | 318 938.00 | 3 677 255.00 |