| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 490.00 | 16 620.00 | 870.00 | 17 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 435.00 | 37 461.00 | 10 974.00 | 48 435.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 325.00 | 54 081.00 | 12 244.00 | 66 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
072 Créances – Autres | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 29 878.00 | | 29 878.00 | 29 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 312.00 | | 44 312.00 | 44 312.00 |
110 Total général Actif | 110 637.00 | 54 081.00 | 56 556.00 | 110 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 472.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 340.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 585.00 | 102 213.00 | | 67 585.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 15 896.00 | 3.00 | | 15 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 481.00 | 102 216.00 | | 85 481.00 |
242 Autres charges externes. | 30 380.00 | 35 490.00 | | 30 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 986.00 | 4 894.00 | | 1 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 650.00 | 30 900.00 | | 29 650.00 |
252 Charges sociales | 13 575.00 | 12 045.00 | | 13 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 031.00 | 7 935.00 | | 10 031.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 224.00 | | |
262 Autres charges | 3 667.00 | 2.00 | | 3 667.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 289.00 | 98 490.00 | | 89 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 808.00 | 3 725.00 | | -3 808.00 |
280 Produits financiers | | 18.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
294 Charges financières | | 190.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 478.00 | 2 489.00 | | 478.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 493.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 081.00 | 572.00 | | -3 081.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 485.00 | | | 60 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 633.00 | | | 633.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 478.00 | | | 478.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -478.00 | | | -478.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |