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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 831.00 | | 31 831.00 | 31 831.00 |
BZ Autres créances | 33 072.00 | | 33 072.00 | 33 072.00 |
CF Disponibilités | 15 879.00 | | 15 879.00 | 15 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 664.00 | | 86 664.00 | 86 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 664.00 | | 86 664.00 | 86 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 669.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 519.00 | | | 519.00 |
DH Report à nouveau | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 735.00 | 1 415.00 | | -4 735.00 |
DL TOTAL (I) | -1 150.00 | 3 585.00 | | -1 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 835.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 313.00 | 79 291.00 | | 79 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 374.00 | 17 685.00 | | 8 374.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | 1 776.00 | | 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 814.00 | 169 766.00 | | 87 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 664.00 | 173 352.00 | | 86 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 041 204.00 | 2 407 725.00 | | 3 041 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 087.00 | | 417 087.00 | 417 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 087.00 | | 417 087.00 | 417 087.00 |
FM Production stockée | | | 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 251.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 251.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 399.00 | 543.00 | | 2 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 399.00 | 543.00 | | 2 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 399.00 | -291.00 | | -2 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 346.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 771.00 | 303 621.00 | | 417 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 507.00 | 302 205.00 | | 422 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 735.00 | 1 415.00 | | -4 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -28 800.00 | 28 800.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 313.00 | 79 313.00 | | 79 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UX Autres créances clients | 31 831.00 | 31 831.00 | | 31 831.00 |
VB T. V. A. | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VC Groupe et associés | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 784.00 | 65 784.00 | | 65 784.00 |
VW T.V.A. | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 814.00 | 59 014.00 | 28 800.00 | 87 814.00 |