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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
AP Constructions | 4 294.00 | 238.00 | 4 056.00 | 4 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 466.00 | 29 796.00 | 33 670.00 | 63 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 831.00 | 59 869.00 | 57 962.00 | 117 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 105.00 | 93 530.00 | 108 575.00 | 202 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 038.00 | | 22 038.00 | 22 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 227.00 | | 153 227.00 | 153 227.00 |
BZ Autres créances | 20 188.00 | | 20 188.00 | 20 188.00 |
CF Disponibilités | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 902.00 | | 14 902.00 | 14 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 965.00 | | 214 965.00 | 214 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 070.00 | 93 529.00 | 323 541.00 | 417 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
DH Report à nouveau | -106 122.00 | | | -106 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 013.00 | -106 122.00 | | -61 013.00 |
DL TOTAL (I) | -145 830.00 | -84 817.00 | | -145 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 841.00 | 81 023.00 | | 74 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 979.00 | 3 389.00 | | 2 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 406.00 | 145 394.00 | | 184 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 965.00 | 103 653.00 | | 152 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 379.00 | 36 534.00 | | 52 379.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 370.00 | 369 993.00 | | 469 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 541.00 | 285 176.00 | | 323 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 574.00 | 20 956.00 | | 72 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 947.00 | 20 956.00 | | 68 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 965.00 | 152 965.00 | | 152 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 380.00 | 52 380.00 | | 52 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 841.00 | 45 948.00 | 28 893.00 | 74 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 204.00 | 188 317.00 | 12 887.00 | 201 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 205.00 | 188 317.00 | 12 887.00 | 201 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 965.00 | 256 072.00 | 28 893.00 | 284 965.00 |