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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 588 500.00 | | 588 500.00 | 588 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
CF Disponibilités | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 236.00 | | 24 236.00 | 24 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 736.00 | | 612 736.00 | 612 736.00 |
CU Autres participations | 588 500.00 | | 588 500.00 | 588 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 717 142.00 | 717 142.00 | | 717 142.00 |
DH Report à nouveau | -266 830.00 | -215 831.00 | | -266 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 764.00 | -50 999.00 | | -76 764.00 |
DL TOTAL (I) | 373 548.00 | 450 312.00 | | 373 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 158.00 | 142 371.00 | | 179 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 030.00 | 35 400.00 | | 60 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 188.00 | 178 258.00 | | 239 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 736.00 | 628 570.00 | | 612 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 188.00 | 178 258.00 | | 239 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -87.00 | |
GE Autres charges | | | 46 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 46 400.00 | 49 600.00 | | 46 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298.00 | 3 140.00 | | 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 062.00 | 54 140.00 | | 77 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 764.00 | -50 999.00 | | -76 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 500.00 | | 35 000.00 | 553 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 500.00 | | 35 000.00 | 553 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 030.00 | 60 030.00 | | 60 030.00 |
VB T. V. A. | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VC Groupe et associés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VI Groupe et associés | 179 158.00 | 179 158.00 | | 179 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 188.00 | 239 188.00 | | 239 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 742.00 | 3 683.00 | | 2 742.00 |
ST Autres comptes | 593.00 | 182.00 | | 593.00 |
YW Taxe professionnelle | -87.00 | 176.00 | | -87.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -87.00 | 176.00 | | -87.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 400.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 177.00 | 16 321.00 | | 5 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 335.00 | 3 865.00 | | 3 335.00 |