| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 675.00 | 44 763.00 | 60 912.00 | 105 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 195.00 | | 21 195.00 | 21 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 870.00 | 44 763.00 | 82 107.00 | 126 870.00 |
BN En cours de production de biens | 1 899 479.00 | | 1 899 479.00 | 1 899 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 980.00 | | 1 077 980.00 | 1 077 980.00 |
BZ Autres créances | 2 675 221.00 | | 2 675 221.00 | 2 675 221.00 |
CF Disponibilités | 29 505.00 | | 29 505.00 | 29 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 268.00 | | 39 268.00 | 39 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 721 453.00 | | 5 721 453.00 | 5 721 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 848 322.00 | 44 763.00 | 5 803 559.00 | 5 848 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 195 779.00 | 52 397.00 | | 195 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 922.00 | 242 381.00 | | 16 922.00 |
DL TOTAL (I) | 312 801.00 | 295 879.00 | | 312 801.00 |
DP Provisions pour risques | | 88 934.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 88 934.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 838 490.00 | 1 758 743.00 | | 1 838 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 444.00 | 27 000.00 | | 5 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 193.00 | 77 242.00 | | 1 185 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 523.00 | 366 106.00 | | 444 523.00 |
EA Autres dettes | 2 014 801.00 | | | 2 014 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 490 759.00 | 2 229 091.00 | | 5 490 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 803 559.00 | 2 613 904.00 | | 5 803 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 776 882.00 | 1 710 282.00 | | 1 776 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 129 023.00 | | 4 129 023.00 | 4 129 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 129 023.00 | | 4 129 023.00 | 4 129 023.00 |
FM Production stockée | | | -35 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 148 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 241 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 947 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -104 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 157 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 861.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 059 487.00 | 28 490.00 | | 1 059 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 996.00 | | | -8 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 257.00 | 121 130.00 | | 9 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 241 895.00 | 3 504 733.00 | | 5 241 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 224 973.00 | 3 262 352.00 | | 5 224 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 922.00 | 242 381.00 | | 16 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 215.00 | | | 84 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 970.00 | | | 68 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 883.00 | 25 880.00 | | 18 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 883.00 | 25 880.00 | | 18 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 934.00 | | 88 934.00 | 88 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 934.00 | | 88 934.00 | 88 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 88 934.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 193.00 | 1 185 193.00 | | 1 185 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 020 103.00 | 2 020 103.00 | | 2 020 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 980.00 | | | 1 077 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 788 729.00 | 1 788 729.00 | | 1 788 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 761.00 | 19 147.00 | 29 992.00 | 49 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 456.00 | | | 33 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
VP Divers | 2 675 221.00 | | | 2 675 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444 523.00 | 444 523.00 | | 444 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 268.00 | | | 39 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 813 664.00 | 3 792 469.00 | 21 195.00 | 3 813 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 490 759.00 | 5 460 145.00 | 29 992.00 | 5 490 759.00 |