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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 38 503.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 27 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 66 003.00 | |
BZ Autres créances | | | 357 742.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 592 473.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 38 409.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 988 624.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 054 627.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 121.00 | | | -118 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 041.00 | -118 121.00 | | 478 041.00 |
DL TOTAL (I) | 370 920.00 | -107 121.00 | | 370 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 520.00 | 400 375.00 | | 405 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 010.00 | 138 345.00 | | 172 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 207.00 | 70 537.00 | | 139 207.00 |
EA Autres dettes | 966 969.00 | 304 149.00 | | 966 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 707.00 | 913 406.00 | | 1 683 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 627.00 | 806 286.00 | | 2 054 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 945.00 | 913 406.00 | | 1 363 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 476.00 | | 48 109.00 | 83 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 868.00 | 27 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 871.00 | 99 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 003.00 | 72 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 708.00 | | 23 509.00 | 57 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 768.00 | | 24 600.00 | 25 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 819.00 | 13 895.00 | 9 003.00 | 28 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 819.00 | 13 895.00 | 9 003.00 | 28 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 010.00 | 172 010.00 | | 172 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 804.00 | 44 804.00 | | 44 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 410.00 | 91 410.00 | | 91 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966 344.00 | 966 344.00 | | 966 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 256 466.00 | 256 466.00 | | 256 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VB T. V. A. | 53 283.00 | 53 283.00 | | 53 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 520.00 | 85 759.00 | 319 761.00 | 405 520.00 |
VI Groupe et associés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 503.00 | 47 503.00 | | 47 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 409.00 | 38 409.00 | | 38 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 929.00 | 406 429.00 | 27 500.00 | 433 929.00 |
VW T.V.A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 707.00 | 1 363 945.00 | 319 761.00 | 1 683 707.00 |