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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 025.00 | 20 000.00 | 901 025.00 | 921 025.00 |
BZ Autres créances | 595 320.00 | 165 583.00 | 429 737.00 | 595 320.00 |
CF Disponibilités | 184 539.00 | | 184 539.00 | 184 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 860.00 | 165 583.00 | 614 276.00 | 779 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 885.00 | 185 583.00 | 1 515 302.00 | 1 700 885.00 |
CU Autres participations | 919 650.00 | 20 000.00 | 899 650.00 | 919 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 559 873.00 | 483 048.00 | | 559 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 014.00 | 116 825.00 | | 146 014.00 |
DK Provisions réglementées | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
DL TOTAL (I) | 724 681.00 | 618 666.00 | | 724 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 719.00 | 197 727.00 | | 90 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 330.00 | 545 012.00 | | 667 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 471.00 | 7 631.00 | | 19 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 621.00 | 750 371.00 | | 790 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 302.00 | 1 369 038.00 | | 1 515 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 621.00 | 659 712.00 | | 790 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 717.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 066.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 066.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 066.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 304.00 | 178 921.00 | | 261 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 290.00 | 62 096.00 | | 115 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 014.00 | 116 825.00 | | 146 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VC Groupe et associés | 586 325.00 | 586 325.00 | | 586 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 720.00 | 90 720.00 | | 90 720.00 |
VI Groupe et associés | 667 330.00 | 667 330.00 | | 667 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 321.00 | 595 321.00 | | 595 321.00 |
VW T.V.A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 621.00 | 790 621.00 | | 790 621.00 |